温宿县2015年财政决算（草案）和2016年

上半年财政预算执行情况的报告

在2016年7月15日温宿县第十二届人大常委会第33次会议上

温宿县财政局局长 王永峰

主任、副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县十二届人大常委会第33次会议作温宿县2015年财政决算（草案）和2016年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议。

一、2015年财政决算情況

（一）本级财政决算情况

收入完成情况：2015年初，经县十二届人大五次会议批准，确定县本级地方财政收入64335万元，其中：公共财政预算收入37950万元，基金预算收入26385万元。

决算反映，2015年全县地方财政收入47341万元，完成调整预算的100%，同比减收8842万元，减少15.7 %，其中：公共财政预算收入43467万元，完成调整预算的100%，增收7461万元，增长20.7%；基金预算收入3874万元，完成调整预算的100%，减收16303万元，减少80.8%。

支出完成情况：2015年初，经县十二届人大五次会议批准，确定县本级地方财政支出107842万元，其中：公共财政预算支出81457万元，基金预算支出26385万元。

决算反映，2015年全县地方财政支出233064万元，完成调整预算的100%，同比减支5851万元，减少2.6%，其中：公共财政预算支出222537万元，完成调整预算的100%，增支34088万元，增长18.1%；基金预算支出10527万元，完成调整预算的100%，减支28237万元，减少72.8%。

财政收支平衡情况：根据2015年财政决算批复，公共财政预算收入完成43467万元，上级补助收入176328万元，调入资金4013万元，收入总计223808万元；公共财政预算支出完成222537万元，专项上解支出1265万元，支出总计223802万元。收支相抵，当年收支结余6万元，加上年累计赤字3385万元，当年累计赤字3379万元。

基金预算收入完成3874万元，上级补助收入5774万元，上年结余886万元，收入总计10534万元；基金预算支出完成10527万元。收支相抵，当年结余-879万元，年终滚存结余7万元。

需要说明的事项：（一）近年来，为化解地方财政压力，我县以举债方式支持社会事业发展。截止2014年底，我县债务余额为121233万元，其中：政府债务113466万元，或有债务7767万元；2015年新增24497万元（其中：置换债券18697万元，新增债券5800万元），偿还22539万元（其中：置换债券18697万元，一般公共预算3842万元），当年累计债务123191万元。（二）为确保财政预算收支平衡，上级部门根据我县财力情况，下达一般转移支付资金（包含置换存量及新增政府债券）87323万元，专项转移支付89005万元，用于实现社会公共服务均等化。

（二）国有资本经营决算情况

收入完成情况：国有资本经营预算收入1628万元，完成调整预算的100%。主要原因：我县煤炭企业受市场低迷及火工用品限供影响，产销不畅减收较大；国有农林牧场遭受自然灾害，农业收益减收较大。

支出完成情况：国有资本经营预算支出1628元。因收入无法实现，对支出做出相应调整。

二、2016年上半年预算执行情况

（一）收入完成情况：上半年，全县地方财政收入21634万元，完成预算54800万元的39.5%，同比增收6430万元，增长42.3%。其中：公共财政预算收入17162万元，完成预算38000万元的45.2%，增收2107万元，增长14%；基金预算收入4472万元，完成预算16800万元的26.6%，增收4323万元，增长29倍。

公共财政预算收入分部门完成情况：国税3296万元，完成预算 5685万元的58%，同比增收1477万元，增长81.2%；地税12268万元，完成预算29000万元的42.3%，同比增收278万元，增长2.3%；财政1598万元，完成预算3315万元的48.2%，同比增收352万元，增长28.3 %。

（二）支出完成情况：上半年，地方财政支出116066万元，完成预算194092万元的59.8%，同比增支10007万元，增长9.4%，其中：公共财政预算支出112245万元，完成预算177067万元的63.4%，增支7800万元，增长7.5%；基金预算支出3821万元，完成预算17025万元的22.4%，增支2207万元，增长136.7%。

公共财政预算支出中：一般公共服务支出14931万元，同比增长6%；国防支出37万元，同比减少40.3%；公共安全支出5649万元，同比增长5.7%；教育支出26296万元，同比增长11.2%；科学技术支出2743万元，同比增长167.3%；文化体育与传媒支出1067万元，同比减少14.1%；社会保障和就业支出7253万元，同比增长1.1%；医疗卫生支出12352万元，同比增长16.9%；节能环保支出592万元，同比增长28.1%；城乡社区事务支出21108万元，同比增长227.8%；农林水事务支出13626万元，同比减少26.9%；交通运输支出79万元，同比减少99.1%；资源勘探电力信息等事务支出302万元，同比增长111.2%；商业服务业等事务支出678万元，同比减少42.5%；国土资源气象等事务支出251万元，同比减少59.1%；住房保障支出4489万元，同比减少8.8%；其他支出17万元，同比减少90.8%。

三、2016年上半年财政工作完成情况

（一）抓收入。一是加大综合治税力度，及时分析研判税源形势，采取措施收集涉税亮点和征收盲点，通过信息传递和反馈全力抓好税收控管工作。二是结合“营改增”改革，以稽查查补和“纳税评估”为手段，加大房地产去库存力度，着力做好重点税种、重点行业税收征管，尤其将水利、交通、基础设施纳入重点管控范围，做到应收尽收。三是加强非税收入征缴工作，进一步摸清非税收入总量，实行分类管理，确保非税收入足额入库。四是提升税务部门代扣代缴能力，规范土地划拨、出让行为，提高政府宏观调控水平。

（二）保稳定。一是拨付资金3789万元，加大科技强警力度，保障公检法司基本支出及办案业务经费，确保村警务室正常运转，支持武装、边防、消防、武警等部队事业发展。二是拨付资金668万元，保障基层正常运转，夯实维稳基础。三是拨付资金3944万元，全面落实基层干部补贴、村干部报酬以及爱国宗教人士、十户长、联防队员等基层力量的补助资金，凝聚基层维稳合力。

（三）惠民生。一是拨付资金7558万元，严格执行农村义务教育、助学金及免学费保障机制，落实特岗教师待遇，加大薄弱学校改造、学前双语园舍维修力度，推动教育事业稳步发展。二是拨付资金15706万元，落实基本养老、基本医疗、新农合等社会保障政策，受益群体达19万人次；拨付资金2080万元，确保21168名城乡低保对象基本生活、2070人纳入救助保障、186人享受优抚补助，落实再就业和“两后生”政策，支持老龄、残疾人、商业补充医保工作，保障群众基本生活。三是拨付资金2003万元，落实基本公共卫生服务和基本药物制度，推动公立医院改革，免疫规划、艾滋病、脊髓灰质炎和爱国卫生等工作顺利开展。四是拨付资金15802万元，认真执行棉花价格补贴、农机购置补贴和造林（林木良种）补贴，开展精准扶贫、农业综合开发、防汛抗旱、农村土地承包经营确权工作，落实森林生态效益和退耕还林补助，实施农业政策性保险，建设IC卡、炮点、帕瓦力泵站、四乡四场饮水源地等工程，支持村级“一事一议”、红枣保花保果药剂、气象服务、动物防疫、农业检测等事业，促进农业增产增效。

（四）促发展。一是拨付政府债券资金30932万元，保障县域供排水、城乡道路、农村公路、农田水利等基础设施建设，检察院技侦楼、联合办公楼和信息指挥中心完工投入使用。二是拨付新增债券资金7501万元，实施“一路三街”、机场大道附属等在建工程，建设龙泉河水体、阿温二期排水、市政道路、锦绣街、大学城道路等主体及附属项目；拨付资金4201万元，龙泉河音乐喷泉、铺装（栏杆）、岸上雕塑及国旗广场、机场大道绿化、欣业街附属等项目交付使用。三是拨付资金6442万元，加大新老城区棚户区改造和保障性住房建设力度，提升城市绿化、美化、亮化、彩化品位。四是帮助60家企业积极向上申报中小企业发展、民生工业、特色轻工业、技术改造、“短平快”、民贸民品贴息等项目资金，扶持企业发展；利用“助保贷”业务，投贷企业6家，助保贷款金额2700万元；发挥骏宇担保公司作用，为13家企业提供担保，担保资金额度2600万元，盘活企业资金。结合企业融资难的现状，督促县域金融机构加大企业放贷力度，截至6月底，各金融机构向企业发放短期贷款余额103694万元，中长期贷款余额71602万元。

（五）推改革。一是即将启动“政银通”融资模式，促进政府、银行、企业三方合作，解决中小企业融资难题。二是抓住PPP即将纳入立法阶段有利契机，加快推进社会资本参与政府投资项目建设。三是加大乡（镇）、管理区事权下放改革力度，完成资产移交和财政所、农经站人员合并工作，确保职责融合有效管理。四是公立医院改革稳步推进，完成县人民医院、维吾尔医医院综合预算编制工作，实现收支均衡。五是全面落实国库集中收付制度，直接支付15149笔、69500万元，授权支付4509笔、12900万元；政府采购规范、透明，采购946批次，节约资金867万元；加大财政投资评审力度，审核项目111个，审定金额22521万元，审减金额213万元，审减率0.9%；加大对教育、卫生、农业、社保等民生资金的监管力度，检查专项资金57000万元，财政体制改革科学化、精细化水平明显提升。

从上半年预算执行情况看，财政收支形势依然十分严峻，主要表现在：一是受经济下行压力持续影响，重大项目涉税投资不足，一般项目投资放缓，尤其是煤炭、房地产、建筑、石油和天然气等重点行业增长乏力，财政增收难度加剧。二是现有财力捉襟见肘，“保工资、保稳定、保运转”及改善民生任务艰巨，社会稳定和长治久安刚性支出不断增长。三是财政精细化管理水平与财政体制改革的要求尚有差距，在“改革、发展、稳定”和组织收入中担负的责任更重。对于这些困难和问题，我们将采取有效措施加以解决。

四、下半年财政工作措施

（一）多措并举抓收入。一是强化综合治税。紧紧围绕综合治税促进财政增收，认真分析税收征管工作的薄弱环节，有针对性地采取措施提升税收征管质量和效率，真正把经济发展的成果体现到税收增长上来。二是狠抓税收征管。督促企业按月申报纳税抓正常财源，严管固定资产投资抓基础财源，采取财税座谈、专户资金通报、项目推进等措施涵养财源，落实税收政策、加大复征力度抓培植财源，督促未投建项目开工建设、完工项目投入使用抓隐性财源，支持小微企业和“短平快”产业发展抓后续财源，防范税收流失。三是落实征管措施。充分发挥税务部门主力军作用，继续开展查管互动工作，采取有效措施实现税收稽查点、面全覆盖，加大对容易出现问题的行业及税负偏离较大的纳税人的检查力度，严厉打击偷、逃、漏税行为，实现以查促收。充分了解企业生产经营、资金周转、财务核算和市场行情，对长期存在留抵、税负低、亏损等有风险疑点的企业加大纳税评估力度，实现以评促收。全面落实经济发展去库存措施，重点对房地产企业进行分析，结合当前经济环境提出房地产去库存举措，实现以管促收。

（二）优化支出保重点。一是财政预算经人大审议批准，必须严格执行，确保重点项目建设和民生政策有效落实。二是在优先“保工资、保稳定、保运转”的前提下，严格基本支出规模，确保公共财政预算支出70%以上用于民生。三是强化项目支出进度追踪，及时向预算单位反馈到位项目资金情况，督促项目主管单位抓紧落实项目，加快资金拨付进度。四是牢固树立过紧日子思想，压缩一般性支出，在节水、节电、节纸上下功夫，年度涉及经费类预算追加一律停办，严控“三公经费”支出，确保有限的财政资金用在刀刃上。

（三）研究政策争项目。一是抢抓中央、自治区、地方政策机遇，分析研究转移支付制度，找准教育、医疗卫生、交通等民生方面的突破口，积极争取更多的资金支持。二是把握PPP即将纳入立法程序有利契机，按照中央、自治区资金重点支持方向和县“十三五”规划目标，积极开展专题招商，大力推进PPP工作，确保项目尽早落地实施。三是利用财政自身优势，落实好上级保障性住房、精准扶贫、社会保障等项目资金管理办法，做好资金及项目对接，确保惠民资金有效落实。四是围绕地域优势、资源优势，继续做好一般债务、置换债券及新增专项政府债券争取工作，确保资金发挥最大效益。

（四）强化监督提效能。一是推进法治财政建设，严格执行《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，自觉接受人大监督。二是做好部门预算及“三公经费”信息公开工作，切实提高财政预（决）算透明度，自觉接受社会监督。三是进一步加强政府投资项目管理行为，健全和规范项目建设管理，从源头上从严控制经济签证、设计变更等行为。四是加大对教育、卫生、农业、社保等民生资金的监管力度，切实发挥财政资金使用效益。五是理顺乡村两级财务核算权限，提高村级财务管理水平。六是围绕公共服务领域专项资金使用情况、部门预算编制执行情况等社会关注、群众关心的问题开展监督检查，提高财政资金运行的规范性、安全性。七是强化预算绩效管理，扩大绩效评价覆盖范围，尤其将社会关注度高、社会影响面广的重大专项支出、民生项目作为重点评价对象，强化绩效结果的运用，推动财政绩效管理不断向纵深发展。

（五）提升管理促规范。一是集中财力办大事，把有限的资金用在经济社会发展的关键领域和关键环节上，助推县域经济发展。二是严格执行政府债务限额要求，防范政府债务风险。三是及时拨付到人到户、支农项目等补贴资金，确保各项惠民政策落到实处。四是切实掌握预算单位采购品目，控制预算单位采购规模。五是根据清理规范非融性担保公司和坚决打击非法集资工作要求，及时掌握小额贷款和担保公司业务情况，打击和防范非法集资、高利放贷等行为。

以上报告，请予审议。